量化金融R语言高级教程本书是我们的前一本书《量化金融R语言初级教程》（Introduction to R for Quantitative Finance）的续作。本书是为那些希望学习R语言来建立更高级量化金融模型的读者而写的。本书包括实证金融（第1～4章）、金融工程（第5～7章）、交易策略优化（第8～10章）和银行管理（第10～13章）等主题。
第1章 时间序列分析1.1 多元时间序列分析1.2 波动率建模1.3 小结1.4 参考文献第2章 因素模型2.1 套利定价理论2.2 在R中建模2.3 小结2.4 参考文献第3章 成交量预测第4章 大数据—高级分析第5章 FX衍生品第6章 利率衍生品和模型第7章 奇异期权第8章 最优对冲第9章 基本面分析第10章 技术分析、神经网络和对数优化组合第11章 资产和负债管理第12章 资本充足率第13章 系统风险
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